Politische Risiken fegten den Anleihenmarkt, die Analyse kurzfristiger Trends von Gold, Silber, Rohöl und Devisen am 6. Oktober

Globaler Marktüberblick

1. Europäische und amerikanische Marktbedingungen

Die drei wichtigsten US-Aktienindex-Futures stiegen alle, wobei die Dow-Futures um 0,20 %, die S&P 500-Futures um 0,32 % und die Nasdaq-Futures um 0,70 % stiegen. Der deutsche DAX-Index stieg um 0,29 %, der britische FTSE 100-Index stieg um 0,15 %, der französische CAC 40-Index fiel um 1,20 % und der europäische Stoxx 50-Index fiel um 0,12 %.

2. Interpretation der Marktnachrichten

Politische Risiken erfassten den Anleihenmarkt und die Renditen globaler Staatsanleihen stiegen insgesamt in die Höhe

⑴ Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe stieg um 3 Basispunkte auf 4,152 %, und die politische Unsicherheit trieb die Finanzierungskosten in die Höhe. ⑵ Die Rendite zehnjähriger französischer Staatsanleihen stieg um 6 Basispunkte auf 3,576 %, und der Rücktritt des Premierministers schwelte weiter. ⑶Die Rendite japanischer Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit stieg um 3 Basispunkte auf 1,690 %, und die Ergebnisse der Wahl zum Vorsitzenden der Regierungspartei wirkten sich auf den Markt aus. ⑷Die Rendite zehnjähriger britischer Staatsanleihen stieg um 4 Basispunkte auf 4,732 % und schloss sich damit dem Ausverkauf am globalen Anleihenmarkt an. ⑸ Analysten wiesen darauf hin, dass zunehmende globale politische Risiken zu einem Schlüsselfaktor für steigende Anleiherenditen werden. ⑹ Als Kern des globalen Finanzsystems können die Schwankungen des Anleihenmarkts umfassendere Marktschocks auslösen. ⑺Die politische Krise in Frankreich und die Führungswechsel in Japan stellen zusammen eine Risikoquelle in Europa und Asien dar. ⑻Der anhaltende Stillstand der US-Regierung hat die Bedenken des Marktes hinsichtlich der Haushaltsstabilität weiter verstärkt.

US-Weihnachtsverkaufsalarm! Die diesjährige Wachstumsrate könnte nach der Epidemie einen neuen Tiefpunkt erreichen

⑴ PricewaterhouseCoopers prognostiziert, dass der Pro-Kopf-Urlaubsverbrauch in den Vereinigten Staaten um 5,3 % auf 1.552 US-Dollar sinken wird, der stärkste Rückgang seit der Epidemie. ⑵ Deloitte erwartet 11Die Wachstumsrate des Einzelhandelsumsatzes ging vom Monat bis Januar auf 2,9% -3,4% und weit niedriger als der Anstieg um 4,2% im Vorjahr. ⑶ Die Wachstumsrate des E-Commerce-Umsatzes wird voraussichtlich 7%-9%betragen, etwas niedriger als das Wachstumsniveau von 8%im Vorjahr. ⑷ Die Erwartung des Umsatzwachstums des physischen Geschäfts ist auf 2%-2,2%gesunken, was eine signifikante Verlangsamung von 3,4%im Vorjahr hat. ⑸ Salesforce sagt voraus, dass der Online -Verbrauch nur um 2,1% auf 288 Milliarden US -Dollar wachsen wird, was im Vorjahr von 4% weniger als die Wachstumsrate von 4% ist. ⑹Mastercard Research Institute erwartet, dass der Gesamtverkauf der Einzelhandelsverkäufe um 3,6%wachsen wird, und der Online -Umsatz wird um 7,9%wachsen, beide niedriger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. ⑺adobeAnalytics prognostiziert den Online -Umsatz, um um 5,3% auf 253,4 Milliarden US -Dollar zu wachsen, was im letzten Jahr deutlich niedriger ist als um 8,7%. ⑻Cyber ​​Montag wird voraussichtlich um 6,3% auf 14,2 Milliarden US -Dollar wachsen, und die Verbraucher wenden sich an Werbewerte.

us. Der Anleihenrückkaufssatz schwächte auf die gesamte Verwaltungsrat, und der Marktwette auf den 10-tägigen Zinssatz von

⑴ über Nachts allgemeiner Warenzinsen wurde mit 4,20%geöffnet, um 3 Basispunkte gegenüber dem letzten Freitag und 1,9 Basispunkte niedriger als der 10-Tage-Durchschnitt. ⑵ Der Mangel an Vergleichsfonds verbraucht überschüssige Liquidität, was zu schwächeren Finanzierungszinsen führt, was für lange Positionen förderlich ist. ⑶ Die 10-jährigen und 20-jährigen Staatsanleihenrückkaufprämien blieben stabil, 24 Basispunkte und 8 Basispunkte niedriger als der GC-Zinssatz. ⑷Demand für 3 -Jahres- und 30 -jährige Erholung, und der Zinsaufstrich wurde auf -10 Basispunkte bzw. -13 Basispunkte erweitert, was die kurze Position vor der Auktion widerspiegelte. ⑸ Futures für Bundesfonds zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit von Marktpreisen im Oktober um 25 Basispunkte um 95%gesenkt wird, was die Zinssätze nach unten treibt. ⑹ Der Zinssatz für die finanzielle Hypotheken-Wertpapierfinanzierung ist 2 Basispunkte höher als der GC-Zinssatz, die sich um 2 Basispunkte gegenüber dem Vortag verengen, und die Liquidität wird verbessert. ⑺Der Übernacht -Index -Swap 0x3 war 3,844%, was 32 Basispunkten niedriger als der AFR -Durchschnitt lag, was auf zusätzlichen Raum für Zinssenkungen hinweist. In dieser Woche werden die 3-Jahres-, 10-jährigen und 30-jährigen Staatsanleihen stattfinden, wobei die kurzfristige Produktnachfrage auf Differenzierung der Markterwartungen hinweist.

Die Bank of England startete die Ausgabe von US -Dollar -Anleihen neu, und vier Top -Investmentbanken wurden am Montag gemeinsam mit Barclays, BNP Paribas, Merrill Lynch und JPMorgan Securities als gemeinsame Führungskräfte von BNP Paribas, Merrill Lynch und JPMorgan Securities bezeichnet. Die Ausgabe von dieser Anleihe zielt darauf ab, die Devisenreserven der Zentralbank zu finanzieren, wodurch die Nachfrage nach US -Dollar -Vermögenszuweisung hervorgehoben wird. ⑶ Die Bank of England hat deutlich gemacht, dass sie je nach Marktbedingungen Fünfjahres-Dollar-Anleihen ausstellen wird. ⑷ Im September dieses Jahres kündigte die Zentralbank ihre Reform ihres Anleihenausweisplans an und wechselte von einmal im Jahr auf zweimal einen Umsatz mit Benchmark -Anleihen. ⑸ Diese Änderung bricht das traditionelle Betriebsmodell der letzten zwanzig Jahre und zeigt die Transformation von Strategien für Vermögens- und Haftungsmanagement. ⑹Der neuer Erlasssplan wird in wenigen Jahren nach und nach wachsen, was die Idee der allmählichen Anpassung widerspiegelt. ⑺ Wählen Sie vier internationale Investmentbanken, um gemeinsam zu zeichnen, um die globalen Vertriebsfähigkeiten und die Preisereignis zu gewährleisten. ⑻Die die Ausgabe von US -Dollar -Anleihen hilft, die Devisenreserve -Struktur zu optimieren und die Fähigkeiten zur Liquiditätsmanagement von Vermögenswerten zu verbessern.

Trump macht unter Druck auf mehrere Linien unter Druck gesetzt, und inländische und diplomatische Angelegenheiten befinden sich in einer Reihe von Spielen

⑴ Bundesrichter entschieden, dass Trump untersagt war, die Nationalgarde während der Einwanderungsproteste nach Portland zu schicken, und der Gerichtsverlust erschien. ⑵trump warnt davor, dass die Hamas weiterhin Macht übernehmen wirdAngesichts einer vollständigen Zerstörung wurde bekannt, dass die Waffenstillstandsverhandlungen von Gaza "im Grunde genommen vereinbart" wurden. ⑶ Der israelische Premierminister Netanyahu äußerte die Unterstützung für die Beendigung des Bombardierens von Gazastreifen und das Versand von Signalen einer Herabstufung des Konflikts. ⑷ Trump bat Fannie Mae und Freddie Mae, große Bauherren zu drängen, 2 Millionen freie Diagramme zu entwickeln, um die Wohnungsangebot zu fördern. ⑸ Trump bezeichnete das Affordable Care Act als "Katastrophe" und plante, geändert zu werden, während er gleichzeitig die Verantwortung für die Schließung der Regierung für die Demokraten übernahm. ⑹ Berater des Weißen Hauses warnten, dass, wenn die Regierungsverhandlungen keine Fortschritte machen, groß angelegte Entlassungen eingeleitet werden und der Kongress zum Druck zu Zugeständnissen führen werden. ⑺Des US -Außenministerium wurde enthüllt, um Diplomaten in Lobby -Länder zu mobilisieren, um sich der Resolution der Vereinten Nationen zu widersetzen, um das Embargo in Kuba zu heben. ⑻trump erklärte, dass die Republikanische Partei inmitten der Schließung der Regierung "gewann" und betonte, dass sie das Ziel der Verringerung der Ausgaben erreichte.

OpenAI und AMD geben eine Unterzeichnung von ChIP-Vereinbarungen im Wert von Milliarden Dollar an

Laut dem Wall Street Journal, OpenAI und der Chip Design xmtraders.company AMD (AMD.O) kündigten sie eine Partnerschaft mit mehreren Milliarden Dollar, um die auf AMD-Prozesoren laufenden künstlichen Intelligenz-Rechenzentren zu entwickeln. Im Rahmen der Vereinbarung verspricht OpenAI, AMD -Chips mit einem Rechenleistung zu kaufen, der 6 GW entspricht, beginnend mit dem MI450 -Chip des nächsten Jahres. OpenAI kauft Chips direkt oder über seine Cloud xmtraders.computing Partners. Der Deal wird in den nächsten fünf Jahren zehn Milliarden neue Einnahmen in die AMD bringen, teilte der CEO von AMD in einem Interview am Sonntag mit. Die beiden Unternehmen haben die erwarteten Gesamtkosten des Plans nicht offengelegt, aber AMD sagte, die Kosten pro GW der Rechenleistung seien bis zu zehn Milliarden von Dollar. Wenn Openai bestimmte Meilensteine ​​für die Einsatz erreicht, erhält OpenAI Haftbefehle in Phasen von bis zu 160 Millionen AMD -Aktien zu einem Preis von 1 Cent je Aktie, was etwa 10% des Chip -Unternehmens ausmacht. Darüber hinaus muss der Aktienkurs von AMD steigen, bevor die Haftbefehle ausgeübt werden können.

Die nuklearen Verhandlungen des Iran sind in einem Sackgassen, und diplomatische Spiele haben einen Bewertungszeitraum in

⑴ Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums gemacht, hat deutlich gemacht, dass derzeit keine neue Runde von Atomverhandlungsplänen vorhanden ist. Der aktuelle Fokus von Iiran liegt auf der Beurteilung der Auswirkungen und Folgen der jüngsten Maßnahmen in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. ⑶ diplomatische Aktivitäten werden weiterhin in Form von kontinuierlichem Kontakt und Konsultationen durchgeführt, und die Dialogkanäle werden offen gehalten. ⑷iran kritisierte Großbritannien, Frankreich und Deutschland in den letzten drei Monaten als "unverantwortlich und destruktiv". ⑸ beschuldigte die drei europäischen Länder, den Streitbeilegungsmechanismus des iranischen Atomabkommens missbraucht zu haben und den US -amerikanischen Sicherheitsrat den US -amerikanischen UN -Sicherheitsrat aufzuerlegen. ⑹iran ist der Ansicht, dass die von diesen Ländern vorgeschlagenen Bedingungen unlogisch sind, aber immer noch Aufrichtigkeit im Dialog aufweisen. ⑺Tehran beschloss, den technischen Dialog mit der International Atomic Energy Agency weiterhin aufrechtzuerhalten. ⑻ Diese Aussage zeigt, dass das iranische Nuklearproblem einen strategischen Bewertungszeitraum eingegeben hat und es kurzfristig schwierig ist, den Durchbruch zu erzielen.

Die Bank of Japan befindet sich in einem Dilemma, und der Schlepper zwischen Lohnwachstum und Tarifschock

⑴ Die Bank of Japan behauptete am Montag in acht Regionen ihr Urteil über eine moderate wirtschaftliche Erholung in acht Regionen, wodurch nur eine regionale Bewertung herabstufiert wurde. ⑵ Beamte der Zentralbank warnen davor, dass die Unsicherheit, die durch Trumps Tarif -Bemerkungen verursacht werden, Unternehmen auffordern, Ausgabenpläne zu verzögern. ⑶Der Manager von Osaka Branch erklärte, dass die strukturierte ArbeitskräfteDer Leistungsmangel wird den Trend für den Lohnwachstum unterstützen, aber der Ausblick für das nächste Jahr ist unvorhersehbar. ⑷ Die Auswirkungen von Zöllen auf Unternehmensgewinne haben gerade erst erscheinen, und der spezifische Auswirkungen ist noch unklar. ⑸ Nagoya Branch Manager wies darauf hin, dass die Gewinne japanischer Autohersteller von Tarifen getroffen wurden, aber die US -Verkäufe sind weiterhin stark. ⑹ Einige regionale Unternehmen sagen, dass, wenn die Zölle die Gewinne stark sinken, möglicherweise die Löhne steigern müssen. In anderen Regionen planen Unternehmen weiterhin, die Löhne aufgrund von Arbeitskräftemangel und Mindestlohnerhöhungen weiter zu erhöhen. ⑻ Diese Einschätzungen werden die Schlüsselgrundlage für die Entscheidung der politischen Sitzung am 29. bis 30. Oktober, ob Zinssätze erhöht werden.

Die französische politische Deadlock ist wieder aufgetaucht, und die wirtschaftlichen Aussichten haben einen dreifachen Schatten

⑴ Der französische Premierminister haben weniger als einen Monat nach dem Amtsantritt zurückgetreten, wodurch die Patt der politischen Operationen im Rahmen des geteilten Parlaments hervorgehoben wurde. ⑵ Institutionen wiesen darauf hin, dass dies die Bedenken hinsichtlich der wirtschaftlichen Aussichten intensiviert hat und dass die Regierung Schwierigkeiten hat, ein Budget zu verabschieden, das ihr Haushaltsdefizit senkt. ⑶Politische Unsicherheit stellt einen Widerstand gegen das Wirtschaftswachstum auf, und das Wirtschaftswachstum wird voraussichtlich in den nächsten Jahren träge bleiben. ⑷ Analysten glauben jedoch, dass die direkten negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft kurzfristig begrenzt sein können. ⑸ Die Bankenbranche ist in gutem Zustand und der Anteil der Anleihen der französischen Regierung ist relativ gering und bietet einen bestimmten Puffer. ⑹Das neues Kabinett konnte keine Unterstützung vom geteilten Parlament erhalten, was zu einem Teufelskreis schneller Regierungsänderungen führte. ⑺Die Erweiterung der politischen Vakuumperiode wird die wichtigsten wirtschaftlichen Entscheidungen verschieben und das Vertrauen der mittel- und langfristigen Investition beeinflussen. Obwohl das Finanzsystem widerstandsfähig ist, wird die fortgesetzte politische Instabilität schließlich die wirtschaftliche Grundlage untergraben.

Die britische Regierung plant, den Kaufprozess des Eigenheims zu reformieren, um den Transaktionsprozess zu beschleunigen. Laut einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung beabsichtigt die Regierung, zu Beginn der Transaktion, einschließlich des Status des Hauses, den Mietgebühren und der Umzugsketten, umfassendere Informationen zu den Käufern zu verpflichten. Die Reformen können auch rechtsverbindliche Verträge einführen, falls sich Verkäufer nach monatelanger Verhandlungen plötzlich zurückziehen. Die Regierung sagte, die Maßnahmen werden dazu beitragen, die Anzahl der fehlgeschlagenen Transaktionen in zwei Hälften zu senken, verspätete Transaktionen abzubrechen und den Kaufprozess für den Eigenheim um etwa vier Wochen zu beschleunigen. Der britische Hauskaufprozess wird seit langem wegen seines langwierigen Transaktionszyklus, seinen komplexen Schritten und hohen Risiken kritisiert. Die Regierung wies darauf hin, dass das Versagen des Abkommens jedes Jahr einen Verlust an 1,5 Milliarden Pfund an die britische Wirtschaft verursachte.

3. Trends der wichtigsten Währungspaare an der New Yorker Börse vor dem Markt

Euro/USD: Ab 20:23 Uhr PEJING, der Euro/USD ist jetzt bei 1,1679, ein Rückgang von 0,52%. Vor der New Yorker Börse fiel der Preis für (EURUSD) am letzten Tag mit dem Handel mit dem 1,1690 -Support -Ziel, das wir am Morgen empfohlen haben, hauptsächlich aufgrund des fortgesetzten Drucks auf den Austausch unterhalb des EMA50 und der Dominanz der Trends der bärischen Korrekturen kurzfristig. Gleichzeitig läuft der Preis entlang der Support -Trendlinie, um diesem Abwärtsdruck zu entsprechen. Zusätzlich sind negative Signale auf den relativen Festigkeitsindikatoren aufgetreten.

GBP/USD: Ab 20:23 Uhr Peking -Zeit fiel GBP/USD jetzt bei 1,3438, ein Rückgang von 0,32%. Vor der New Yorker Börse fiel der Preis (GBPUSD) auf seinem endgültigen Intraday -Niveau und stützte sich kurzfristig auf seine EMA50 -Unterstützung im Kontext des dominanten bärischen Trends und des Handels entlang der Trendlinie der Unterstützung, was dazu beitrug, dass sie stabilisierten, und erholte sich, um sich zu erholen. Level und die daraus resultierenden negativen Signale deuten auf einen schwachen positiven Impuls um den Preis hin.

GOLD: Ab 20:23 Zeitspitze, Spot Gold Rose, jetzt bei 3929,78, eine Erhöhung von 1,11%. Vor New York erweiterte der (Gold-) Preis seine Gewinne am letzten Handelstag, nachdem er zum ersten Mal den Hauptwiderstand von 3.900 USD erfolgreich durchbrach, kurzfristig dominiert und entlang der Support-Trendlinie gehandelt wurde, und der positive Druck wurde fortgesetzt, als er über dem EMA50 gehandelt wurde. Andererseits bemerkten wir negative Überlappungssignale, die auf dem Relativstärkeindikator auftraten, nachdem sie überkaufte Niveaus erreicht hatten, was die bevorstehende Rallye verlangsamen kann.

SPOT SILLER: Ab 20:23 Zeit Peking, Spot Silver Rose, jetzt bei 48,271, eine Erhöhung von 0,62%. Vor der New Yorker Börse stieg der (Silber-) Preis auf der Ebene des letzten Handelstages auf kurzfristiger Basis ein.

Rohölmarkt: Ab 20:23 Uhr PEJING -Zeit stieg US -Öl, jetzt bei 61,490, ein Anstieg von 1,00%. Vor der New Yorker Börse, dem (Rohöl) Preis über dem letzten Intraday-Handel, der den Schlüsselwiderstand von 61,50 USD durchbricht, unterstützt durch positive Signale der relativen Stärkeindikatoren und trotz des Erreichens eines überkleideten Niveaus, begann es, die Strecke kurzfristig zu überarbeiten, aber aufgrund des weiteren negativen Negativs, das sich unter dem Handel mit dem Handel mit dem Handel unterstreicht, hat sich möglicherweise nicht auf die EMA-50-Kauferhöhung ausdehnt.

4. Institutionelle Ansichten

Institutional: MingDer Januar nächsten Jahres wird die letzte Chance für die Bank of Japan sein, die Zinssätze anzuheben.

Okasan Securities-Ökonom KoNakayama sagte, wenn die Bank of Japan bei der Oktobersitzung keine Maßnahmen ergreifen könne, werde die letzte Chance für die Bank of Japan, die Zinssätze anzuheben, der Januar nächsten Jahres sein. Nakayama sagte, es werde für die Bank of Japan schwierig sein, die Geldpolitik im Dezember zu straffen, da dies während der Vorbereitung des Nachtragshaushalts der Fall sei. „Wenn die Zentralbank die Gelegenheit im Januar erneut verpasst, muss die Entscheidung zur Zinserhöhung auf der Grundlage des Ergebnisses der ‚Frühlingskampf‘-Lohnverhandlungen im nächsten Jahr getroffen werden“, sagte er. Er fügte jedoch hinzu, dass die Lohnerhöhungen im nächsten Jahr aufgrund der begrenzten Zahlungsfähigkeit kleinerer Unternehmen möglicherweise geringer ausfallen als in diesem Jahr. „Im Vergleich zu diesem Jahr könnte die Dynamik des positiven Zyklus von Löhnen und Preisen erheblich abgeschwächt sein.“

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