La alarma de inflación británica no ha desaparecido, análisis de las tendencias a corto plazo del oro, la plata, el petróleo crudo y las divisas al contado el 20 de noviembre

Descripción general del mercado global

1. Condiciones de los mercados europeos y americanos

Los tres principales futuros de índices bursátiles estadounidenses subieron: los futuros del Dow subieron un 0,56%, los futuros del S&P 500 subieron un 1,17% y los futuros del Nasdaq subieron un 1,60%. El índice DAX de Alemania subió un 0,74%, el índice FTSE 100 de Gran Bretaña subió un 0,46%, el índice CAC 40 de Francia subió un 0,65% y el índice europeo Stoxx 50 subió un 0,81%.

2. Interpretación de las noticias del mercado

La advertencia de inflación británica no se ha levantado y el Bank of America advirtió que el mercado es demasiado pronto para ser optimista

⑴ Los estrategas del Bank of America señalaron que el optimismo del mercado sobre una caída de la inflación británica puede ser prematuro. ⑵Aunque en octubre la inflación general se desaceleró por primera vez en siete meses, el riesgo de una inflación persistente aún no se ha eliminado por xmtraders.completo. ⑶ El estratega dejó claro que "no cree que la obstinación inflacionaria haya terminado", sugiriendo que el juicio del mercado puede ser demasiado apresurado. ⑷ Todavía existen riesgos de cola potencialmente preocupantes, incluidos cambios de políticas que pueden ser desencadenados por la incertidumbre política. ⑸El gobierno actual se ha visto debilitado por repetidos cambios de política y conflictos internos, y el cambio de régimen puede conducir a un cambio en la política fiscal hacia una flexibilización. ⑹ El ministro de Finanzas, Reeves, anunciará el próximo miércoles el presupuesto, que se espera que siga ejerciendo presión sobre los hogares y las empresas. ⑺Aunque se han realizado ciertos ajustes en el impuesto sobre la renta, la postura fiscal general sigue sesgada hacia el endurecimiento. ⑻Los inversores deben prestar atención a los detalles específicos del presupuesto de la próxima semana y su posible impacto en las tendencias de la inflación.

Israel anunció la expropiación de tierras en Cisjordania para desarrollar sitios arqueológicos

El día 20, hora local, la Oficina de Coordinación de Actividades Territoriales del Gobierno (COGAT) dependiente del Ministerio de Defensa israelí anunció el mismo día que había iniciado una investigación sobre Palestina.El proceso de expropiación de 1.800 dunams (aproximadamente 1,8 kilómetros cuadrados) de tierra en Cisjordania está previsto para proteger y desarrollar el sitio arqueológico de Sebastia, cerca de Nablus. La Oficina de Coordinación de Actividades Territoriales del Gobierno declaró que el ámbito de adquisición de tierras se encuentra en la Zona C de la Cisjordania palestina. Esta zona está bajo control civil y de seguridad israelí. Se ha notificado oficialmente a los propietarios de los terrenos pertinentes. El terreno alrededor de Sebastián será transferido al departamento de patrimonio cultural israelí para su gestión. Se utilizará una inversión total de aproximadamente 32 millones de NIS (aproximadamente 65 millones de yuanes) para mejorar el sitio, mejorar las condiciones de acceso turístico y desarrollar áreas arqueológicas.

Las empresas canadienses están atrapadas en el dilema de la inversión en IA: el 93 % de las aplicaciones obtienen solo un rendimiento del 2 %

⑴ La investigación de KPMG muestra que el 93 % de las empresas canadienses están utilizando inteligencia artificial, un aumento significativo con respecto al 61 % del año pasado. ⑵ La gran mayoría de las empresas todavía se encuentran en la etapa de aplicación parcial o experimental, y solo el 31% ha integrado xmtraders.completamente la IA generativa en su negocio principal. ⑶ Actualmente, solo el 2% de las empresas informan que obtienen rendimientos reales de sus inversiones en IA, y los resultados son significativamente inferiores a los esperados. ⑷ Casi un tercio de las empresas que afirmaron haber recibido retornos no pudieron describir en detalle su retorno de la inversión. ⑸La mayoría de las empresas esperan que les lleve entre 1 y 5 años ver beneficios sustanciales de las inversiones en IA. ⑹Los expertos advierten que Canadá enfrenta desafíos apremiantes en materia de productividad y xmtraders.competitividad, y que esperar varios años para capturar el valor de la IA conlleva riesgos. ⑺Las empresas generalmente tienen una actitud experimental hacia la tecnología de IA, pero el camino de transformación de la experimentación a la producción aún no está claro. ⑻Esta situación actual refleja que aún es necesario mejorar la madurez de la tecnología de IA en aplicaciones xmtraders.comerciales reales.

EE.UU. los consumidores dependen cada vez más de las tarjetas de crédito y existen preocupaciones ocultas sobre el consumo navideño debido a la alta inflación

⑴ Una encuesta realizada por National Credit Information xmtraders.company muestra que el 42% de los consumidores estadounidenses planean usar tarjetas de crédito para realizar xmtraders.compras durante el Día de Acción de Gracias, un aumento significativo con respecto al 38% en el mismo período del año pasado. ⑵ Esta encuesta realizada a 3.000 personas encontró que la dependencia de los consumidores de las tarjetas de crédito continúa aumentando. ⑶Aunque alrededor del 55% de los consumidores siguen siendo optimistas sobre la situación financiera de su familia durante el próximo año, esta proporción ha disminuido desde el 58% del año pasado. ⑷La inflación sigue siendo el problema financiero que más preocupa a los consumidores: el 86% de los encuestados expresó preocupación al respecto. ⑸La posible recesión económica y los altos precios de la vivienda también figuran xmtraders.como factores de riesgo clave para los consumidores. ⑹ Los grupos de altos ingresos utilizan tarjetas de crédito principalmente para facilitar los pagos y adquirir recompensas. ⑺ Los grupos de bajos ingresos se ven más obligados a depender de las tarjetas de crédito para mantener los niveles de consumo debido a la presión de la inflación y los altos precios de la vivienda. ⑻ Los expertos de la industria señalan que el actual entorno de baja tasa de desempleo ha ayudado a controlar la morosidad en las tarjetas de crédito y los préstamos. ⑼Las motivaciones para usar tarjetas de crédito entre diferentes grupos de ingresos muestran una diferenciación obvia, lo que refleja los cambios estructurales en el mercado de consumo estadounidense. ⑽ A medida que se acerca la temporada de xmtraders.compras navideñas, los crecientes niveles de deuda de los consumidores merecen especial atención.

Los pedidos industriales del Reino Unido continuaron siendo débiles en noviembre y la demanda se suprimió antes del presupuesto

⑴ La última encuesta de la Confederación de la Industria Británica mostró que el saldo total de pedidos en noviembre aumentó ligeramente a -37 desde -38 en octubre, lo que todavía está muy por debajo de las expectativas del mercado.de -30 y el promedio a largo plazo de -14. ⑵ Los niveles de pedidos se mantienen básicamente estables en niveles históricamente bajos, lo que refleja que los clientes retrasan las xmtraders.compras e inversiones antes del anuncio del presupuesto anual el 26 de noviembre. ⑶ Aunque los pedidos de exportación han mejorado ligeramente desde octubre, todavía están por debajo de los niveles "normales". ⑷La caída de la producción se aceleró en los tres meses hasta noviembre, la mayor caída desde agosto de 2020. ⑸Se espera que la producción siga reduciéndose a un ritmo similar en los tres meses hasta febrero del próximo año. ⑹ Se espera que la inflación de los precios de venta se desacelere hasta alcanzar el promedio de largo plazo en noviembre.

El mercado de bonos de EE. UU. acoge con agrado los datos clave, y los desacuerdos de la Reserva Federal ocultan misterios

⑴ El mercado de bonos de EE. UU. mostró una tendencia bajista, con el rendimiento a 10 años alcanzando un nuevo máximo del 4,15%, y los operadores esperaron orientación de los datos de empleo. ⑵ El informe no agrícola pospuesto de septiembre será el centro de atención hoy. El mercado espera un aumento de 50.000 personas, pero el sesgo riesgo-retorno es más débil de lo esperado. ⑶ Existen serias divisiones dentro de la Reserva Federal. Las actas de la reunión mostraron que "la mayoría" de los funcionarios se opusieron a un recorte de las tasas de interés en diciembre, y "varios" funcionarios apoyaron la flexibilización. ⑷El núcleo de las diferencias en la política monetaria reside en el juicio del mercado laboral. A un lado le preocupa que la débil demanda provoque despidos, mientras que al otro lado le preocupa la rigidez de la inflación. ⑸ Los datos de hoy se publican intensamente, incluido el informe de empleo de septiembre, las declaraciones iniciales semanales, el índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia y muchos otros indicadores. ⑹ Muchos funcionarios de la Reserva Federal hablarán uno tras otro, desde el agresivo Hammack hasta el moderado Goolsby, con un espectro xmtraders.completo de posiciones. ⑺El Ministerio de Finanzas realizará una emisión adicional de 19.000 millones de dólares estadounidenses de TIPS a 10 años y, al mismo tiempo, lanzará una operación de recompra de bonos a largo plazo para poner a prueba la capacidad del mercado para emprender. ⑻Dado que la probabilidad de un recorte de las tasas de interés en diciembre es sólo del 30%, los datos débiles pueden reavivar las expectativas de relajación y generar oportunidades xmtraders.comerciales en el mercado de bonos.

La producción de la industria de la construcción de la eurozona cayó un 0,3% interanual en septiembre, la mayor caída en medio año

⑴ La producción de la industria de la construcción de la eurozona cayó un 0,3% interanual en septiembre, revirtiendo el aumento revisado al alza del 1,0% en agosto, marcando la mayor caída desde marzo. ⑵ La actividad de la construcción se desplomó un 4,1% (valor anterior -1,5%) y fue el principal factor de arrastre. ⑶La ingeniería civil aumentó un 2,0%, más lento que el crecimiento del 3,3% en agosto; Las actividades profesionales de construcción aumentaron un 0,9%, inferior al valor anterior del 1,9%. ⑷Entre las principales economías, la producción de Alemania cayó un 2,2% (valor anterior -1,9%), Francia cayó un 1,9% (valor anterior -1,3%) y España cayó un 4,8% (valor anterior +7,2%). ⑸ Italia logró un crecimiento del 4,4% (valor anterior del 3,5%). ⑹ La producción de la industria de la construcción cayó un 0,5% intermensual, contrayéndose por segundo mes consecutivo.

La diferencia en los pedidos industriales del CBI en el Reino Unido en noviembre fue de 37 negativos, inferior a lo esperado

⑴La diferencia en los pedidos industriales del CBI en el Reino Unido en noviembre fue de 37 negativos, inferior a los 33 negativos esperados por el mercado. ⑵El valor anterior era negativo 38. ⑶La encuesta rastrea los cambios en los niveles de pedidos de aproximadamente 500 empresas que cubren 38 sectores manufactureros. ⑷El alcance de la investigación incluye pedidos internos y de exportación, inventarios, precios, intenciones de inversión y expectativas de producción. ⑸En los últimos años, el índice ha seguido fluctuando entre -18 y -36.

La economía alemana está mostrando signos de recuperación y la estabilización industrial impulsará el crecimiento en el cuarto trimestre

⑴El Bundesbank espera que la economía crezca ligeramente en el cuarto trimestre, poniendo fin al reciente estancamiento. ⑵ La continua expansión de la industria de servicios se ha convertido en la principal fuerza impulsora, mientras que el débil sector industrial se está estabilizando gradualmente. ⑶El crecimiento económico alemán se estancó el último trimestre y la economía ha tenido un crecimiento básicamente nulo durante la mayor parte de los últimos tres años. ⑷La profunda recesión en el sector industrial y el aumento del ahorro de los hogares han restringido conjuntamente el desempeño económico anterior. ⑸ Los analistas creen que se espera que el crecimiento económico se acelere el próximo año a medida que el gobierno aumente el gasto en defensa e infraestructura. ⑹ El Bundesbank señaló que el sector industrial ha perdido parte de su xmtraders.competitividad debido a los altos costos y no puede beneficiarse plenamente de la recuperación global. ⑺En términos del entorno externo, los xmtraders.comentarios arancelarios de Trump pueden tener un cierto lastre para la demanda. ⑻Aunque la industria de la construcción se mantiene estable, no se espera que los efectos del estímulo fiscal se sientan plenamente en la economía hasta el próximo año. ⑼El actual impulso de crecimiento positivo proviene principalmente de la industria de servicios, pero hay una mejora limitada en áreas directamente relacionadas con el consumo. ⑽ Estas perspectivas muestran que la economía alemana está buscando un soporte mínimo, pero una recuperación total aún llevará tiempo.

Las suscripciones francesas de bonos de inflación están en auge, con una demanda particularmente fuerte para el plazo ultralargo

⑴ Francia emitió con éxito el jueves tres bonos gubernamentales vinculados a la inflación, con una escala de financiación total de mil millones de euros, que cubren múltiples vencimientos desde 2036 hasta 2053. ⑵ Se emitieron 544 millones de euros en bonos con vencimiento en 2036, con un rendimiento promedio del 1,57% y un índice de cobertura de oferta. de 3.118 veces. ⑶La emisión de 281 millones de euros de bonos con vencimiento en 2040 tiene un rendimiento medio del 1,78% y el índice de cobertura de la oferta llega a 3,509 veces. ⑷La emisión de bonos a ultralargo plazo con vencimiento en 2053 ascendió a 175 millones de euros, con un rendimiento medio del 2,06%, y fue sobresuscrita 3,834 veces. ⑸Los ratios de cobertura de oferta de los tres bonos superaron el triple, lo que indica que la demanda del mercado de bonos franceses vinculados a la inflación sigue siendo fuerte. ⑹ Las suscripciones de bonos a ultralargo plazo son las más populares, lo que refleja la fuerte demanda de los inversores de asignación de herramientas de protección contra la inflación a largo plazo. ⑺La curva de rendimiento muestra una característica cada vez más pronunciada, pasando del 1,57% en 2036 al 2,06% en 2053, y la prima por plazo es razonable. ⑻Los exitosos resultados de la subasta muestran que, a pesar de las fluctuaciones del mercado, los inversores aún mantienen la confianza en las perspectivas de inflación de los países centrales de la zona del euro.

Se espera que se apruebe el reinicio de la planta de energía nuclear más grande de Japón esta semana

Se supo el día 20, hora local, que se espera que Hideyo Hanakaku, gobernador de la prefectura japonesa de Niigata, exprese su intención de reiniciar la planta de energía nuclear más grande de Japón, la planta de energía nuclear Kashiwazaki Kariwa, el día 21. Pero sólo uno de los siete reactores de la planta reanudará sus operaciones. Desde el grave accidente por fuga nuclear en la central nuclear de Fukushima Daiichi en 2011, el gobierno japonés ordenó el cierre de todas las centrales nucleares del país. Hasta el momento, han reanudado sus operaciones 14 unidades de energía nuclear, ubicadas principalmente en el oeste y el sur de Japón. La central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa está situada en la prefectura de Niigata, en el noroeste de Japón. Se llama así porque abarca Kashiwazaki y Kariwa. Es una de las centrales nucleares con mayor generación neta de energía del mundo. Después del terremoto del 11 de marzo de 2011, la xmtraders.compañía de Energía Eléctrica de Tokio desmanteló dos centrales nucleares de Fukushima, y ​​la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa también permanece cerrada desde marzo de 2012.

Makhlouf, miembro del Banco Central Europeo: Necesitamos ver cambios sustanciales en las perspectivas antes de apoyar los recortes de tasas de interés

⑴ Makhlouf, miembro del Banco Central Europeo, dijo que está satisfecho con la postura política actual y necesitará ver evidencia suficiente antes de cambiar su opinión. ⑵ Los resultados económicos actuales están en línea con las expectativas y es poco probable que las nuevas previsiones muestren cambios importantes. ⑶ Los tomadores de decisiones deben ser muy cautelosos ante pequeñas desviaciones en los datos de pronóstico. ⑷Los riesgos para las perspectivas de inflación están en general equilibrados. ⑸ Mantienen una actitud xmtraders.completamente relajada ante la posibilidad de que la inflación sea temporalmente baja el próximo año y están convencidos de que la inflación aumentará. ⑹ Makhlouf enfatizó que necesitaría ver cambios sustanciales en las perspectivas antes de apoyar un recorte de las tasas de interés.

3. Tendencias de los principales pares de divisas antes de la apertura del mercado de Nueva York

EUR/USD: A las 21:20 hora de Beijing, el EUR/USD cayó y ahora está en 1,1514, una disminución del 0,21%. Los precios del EURUSD subieron durante la última sesión intradiaria en el premercado de Nueva York en un intento de recuperar algunas de sus pérdidas anteriores en un intento de eliminar su aparente condición de sobreventa, especialmente en medio de una señal positiva en el Índice de Fuerza Relativa, mientras cotizaba a lo largo de una línea de tendencia ligeramente bajista en el corto plazo.

GBP/USD: A las 21:20, hora de Beijing, el GBP/USD ha subido y ahora está en 1,3061, un aumento del 0,02%. Antes de la sesión de Nueva York, el precio (GBPUSD) continuó cayendo en el último día de negociación, afectado por un patrón técnico negativo (patrón de cuña descendente) que se formó a corto plazo, que se formó durante la onda correctiva del mercado alcista para acabar con cualquier posibilidad de una recuperación sostenible en el corto plazo, especialmente debido a la persistencia de la presión negativa al cotizar por debajo de la EMA50, a pesar de alcanzar niveles de sobreventa.

Oro al contado: a las 21:20, hora de Beijing, el oro al contado ha subido y actualmente se cotiza a 4087,64, un aumento del 0,24%. El precio (del oro) fluctuó durante la última sesión intradiaria en Nueva York, xmtraders.completando sus intentos de ganar impulso alcista, lo que puede ayudarlo a superar la presión negativa sobre la EMA50. La principal tendencia alcista es dominante y se negocia a lo largo de las líneas de tendencia secundarias que respaldan la recuperación a corto plazo. Además, hay una señal superpuesta positiva en el indicador de fuerza relativa después de alcanzar niveles de sobreventa en xmtraders.comparación con la acción del precio.

Plata al contado: a las 21:20, hora de Beijing, la plata al contado cayó y ahora cotiza a 51,019, una disminución del 0,62%. Antes de la apertura del mercado de Nueva York, los precios (de la plata) cayeron el último día de negociación. Después de alcanzar niveles de sobrecompra, el indicador de fuerza relativa mostró señales negativas y superó su soporte EMA50. Esto lo puso bajo presión negativa y obstaculizó los intentos de recuperación en el próximo período., domina la tendencia alcista primaria y sus operaciones van acompañadas de líneas de tendencia secundarias de apoyo a esa tendencia.

Mercado del petróleo crudo: a las 21:20, hora de Beijing, el petróleo estadounidense subió y ahora se cotiza a 59,770, un aumento del 0,88%. Antes de la apertura del mercado de Nueva York, los precios (del petróleo crudo) subieron el último día de negociación, respaldados por señales positivas del indicador de fuerza relativa. Luego de alcanzar niveles de sobreventa, chocó contra la resistencia de su EMA50, afectada por un patrón técnico negativo de corto plazo (patrón de cuña ascendente), reduciendo las posibilidades de una recuperación en el corto plazo.

4. Perspectiva institucional

Deutsche Bank: Nvidia ha elevado sus expectativas para futuros años fiscales debido a su excelente desempeño

⑴ El analista de Deutsche Bank, Ross Seymour, señaló que Nvidia ha tenido un buen desempeño y la brecha de desempeño con sus pares puede ampliarse aún más. ⑵ El desempeño del fabricante de chips en el tercer trimestre superó las expectativas promedio y continuó manteniendo su posición de liderazgo en los campos de xmtraders.computación, redes, software y sistemas de inteligencia artificial. ⑶ La gerencia expresó una gran confianza en el crecimiento futuro del negocio de centros de datos y mencionó que los ingresos acumulados desde principios de 2025 hasta finales de 2026 serán de aproximadamente 500 mil millones de dólares. ⑷ Deutsche Bank elevó la previsión de ingresos y ganancias por acción de Nvidia para el año fiscal 2026-2027 en un porcentaje de dos dígitos.

El contenido anterior trata sobre "[Plataforma de divisas XM]: la advertencia de inflación británica no se ha eliminado, análisis de tendencias a corto plazo del oro, la plata, el petróleo crudo y las divisas al contado el 20 de noviembre". Está cuidadosamente xmtraders.compilado y editado por el editor de XM Foreign Exchange. ¡Espero que sea útil para sus operaciones! ¡Gracias por el apoyo!

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